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2019年7月20日(土)
基準価格(7/19):
7,564
前日比:
-2(-0.03%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バンク有毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年5月27日
  • 償還日: 2024年5月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.74 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ウエスタン・アセット・米国バンクローン(オフショア)ファンド-JPY ヘッジド・クラス」を通じ、米ドル建ての米国企業向けのバンクローン(銀行等の金融機関が主にBB格相当以下の投資適格未満の事業会社等に対して行う貸付債権)等を中心に投資。米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.15% +1.34% -1.97% --% -2.04%
リターン(年率) (解説) -0.15% +0.44% -0.40% --% -0.40%
リスク(年率) (解説) 3.27% 2.74% 3.03% --% 3.01%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.10 0.18 -0.14 -- -0.15

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 92.8%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 4.45%
  • 短期金融資産 2.75%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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