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2019年4月21日(日)
基準価格(4/19):
7,603
前日比:
+22(+0.29%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジリインド
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年9月20日
  • 償還日: 2023年6月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・リート・マスター・ファンド INRクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/インド・ルピー買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.63% +52.37% +78.29% --% +99.31%
リターン(年率) (解説) +16.63% +15.07% +12.26% --% +13.36%
リスク(年率) (解説) 13.66% 12.73% 14.45% --% 14.19%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.20 1.17 0.87 -- 0.97

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:REIT通貨選択型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国REIT 99.5%
  • 短期金融資産 0.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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