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2019年10月17日(木)
基準価格(10/16):
10,575
前日比:
+2(+0.02%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアバランス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年7月1日
  • 償還日: 2023年5月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.43 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的に投資を行う。各マザーファンドの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場の変動等に応じて適宜変更する。実質組入外貨建資産については、米ドル換算した額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うことを基本とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.20% -1.10% -0.26% --% +5.39%
リターン(年率) (解説) -0.20% -0.37% -0.05% --% +0.85%
リスク(年率) (解説) 4.13% 4.04% 3.96% --% 4.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.05 -0.07 -0.01 -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 29.83%
  • 国内債券 20.72%
  • 新興国債券 16.42%
  • 先進国株式(除く日本) 12.21%
  • 国内株式 11.11%
  • 短期金融資産 6.61%
  • 新興国株式 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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