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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
6,795
前日比:
-66(-0.96%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 7月18日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: グロイン株メ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年6月17日
  • 償還日: 2021年4月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.9392 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、新興国を含む世界の高配当利回りの公益株に投資する円建外国投資信託に投資する。投資先の外国投信は、原則として、電力、ガス、水道、電話、通信、運輸、廃棄物処理、石油供給等の上場企業の株式に分散投資し、加えて、原資産通貨売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.22% +36.13% -0.71% --% +22.31%
リターン(年率) (解説) +23.22% +10.83% -0.14% --% +3.41%
リスク(年率) (解説) 16.28% 14.90% 16.25% --% 16.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.59 0.76 0.07 -- 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:海外株通貨選択型
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 89.62%
  • 新興国株式 8.29%
  • 短期金融資産 1.3%
  • 国内株式 0.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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