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2018年11月16日(金)
0331309A : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/15):
11,439
前日比:
+1(+0.01%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: e国内債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年10月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.432 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、国内の公社債に実質的な投資を行い、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.31% +2.21% +5.70% --% +14.26%
リターン(年率) (解説) -0.31% +0.73% +1.11% --% +1.49%
リスク(年率) (解説) 1.13% 2.02% 1.75% --% 1.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.15 0.37 0.60 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内債券 98.81%
  • 先進国債券(除く日本) 0.44%
  • 分類不可 0.75%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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