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2020年10月21日(水)
基準価格(10/20):
9,457
前日比:
+53(+0.56%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマ株式
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2007年12月14日
  • 償還日: 2027年12月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.057 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「エマージング株式オープン マザーファンド」を通じて、主として新興国の株式等(預託証書またはカバード・ワラント等を含む)に投資を行う。トップダウン(国、地域、セクターの状況等)とボトムアップ(個別銘柄調査、バリュエーション等)の2つのアプローチを融合し、ポートフォリオを構築する。MSCI エマージング・インデックス(円換算)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.85% +1.37% +32.24% +38.62% -9.73%
リターン(年率) (解説) +8.85% +0.45% +5.75% +3.32% -0.80%
リスク(年率) (解説) 32.20% 21.98% 19.49% 19.75% 24.36%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.36 0.13 0.39 0.26 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年2月28日現在)

  • 新興国株式 94.7%
  • 短期金融資産 5.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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