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2018年11月21日(水)
03313063 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/20):
11,513
前日比:
+11(+0.10%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ジャパン株式
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2006年3月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1664 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ジャパン株式インカム マザーファンド」への投資を通じて、主として国内金融商品取引所上場株式に投資する。投資にあたっては、主として連続増配銘柄に投資する。予想配当利回り、財務状況及び配当の持続性等におけるファンダメンタルズ等の観点から総合的な銘柄評価を行い、ポートフォリオの予想配当利回りがTOPIX500のそれを上回るポートフォリオの構築を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.97% +15.81% +61.73% +171.50% +63.91%
リターン(年率) (解説) -4.97% +5.01% +10.09% +10.50% +4.01%
リスク(年率) (解説) 15.98% 15.06% 14.73% 15.40% 16.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.47 0.40 0.72 0.72 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 98.11%
  • その他資産 1.89%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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