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2021年1月27日(水)
基準価格(1/26):
1,488
前日比:
-3(-0.20%)
QUICKファンドスコア2(分類:海外REIT)
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wリート毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年7月2日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -21.60% -21.62% -19.50% +67.39% +68.62%
リターン(年率) (解説) -21.60% -7.80% -4.25% +5.29% +3.23%
リスク(年率) (解説) 46.75% 23.10% 19.49% 17.83% 21.42%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 -0.23 -0.12 0.38 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 外国REIT 89.9%
  • 国内REIT 7.7%
  • 短期金融資産 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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