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2022年1月28日(金)
基準価格(1/27):
1,826
前日比:
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QUICKファンドスコア4(分類:海外REIT)
2021年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Wリート毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年7月2日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +43.75% +27.67% +15.59% +148.32% +142.38%
リターン(年率) (解説) +43.75% +8.48% +2.94% +9.52% +5.21%
リスク(年率) (解説) 12.28% 22.81% 19.26% 17.17% 21.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 3.03 0.48 0.25 0.62 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年12月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 外国REIT 89.2%
  • 国内REIT 9.3%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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