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2020年8月15日(土)
03313046 : 国内REIT 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(8/14):
3,768
前日比:
-13(-0.34%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内REIT)
2020年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリート
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2004年6月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「三菱UFJ Jリートマザーファンド2004」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託(J-REIT)へ分散投資を行う。銘柄選定およびポートフォリオの構築は定性的評価(事業内容および財務内容等の分析)・定量的評価(キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析)を経て行う。J-REITの組入比率は高位を基本とする。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2020年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.59% +11.11% +8.60% +169.91% +145.03%
リターン(年率) (解説) -12.59% +3.58% +1.66% +10.44% +5.73%
リスク(年率) (解説) 52.32% 15.18% 13.00% 16.90% 18.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 0.31 0.19 0.67 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年7月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内REIT 98.2%
  • 短期金融資産 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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