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2019年8月17日(土)
0331301C : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(8/16):
12,625
前日比:
-19(-0.15%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: D日債F
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年12月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.6696 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本債券マザーファンド」を通じて、主に国内の公社債に投資する。銘柄選定は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行う。NOMURA-BPI 総合インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.54% -0.33% +8.73% +19.74% +27.16%
リターン(年率) (解説) +2.54% -0.11% +1.69% +1.82% +1.38%
リスク(年率) (解説) 1.69% 1.44% 1.89% 1.75% 1.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.24 -0.07 0.87 0.97 0.63

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 89.47%
  • 先進国債券(除く日本) 8.81%
  • 短期金融資産 1.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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