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2018年11月15日(木)
基準価格(11/14):
10,620
前日比:
+5(+0.05%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 夢列20
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株式マザーファンド」「日本債券マザーファンド」「日本短期債券マザーファンド」を通じて国内の株式・債券に分散投資する。株式への投資比率は原則として20%とし、2つの債券マザーファンド間の投資比率は、金利情勢等を勘案し機動的に変動させる。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.73% +5.00% +12.22% +31.78% +19.12%
リターン(年率) (解説) -1.73% +1.64% +2.33% +2.80% +1.00%
リスク(年率) (解説) 3.74% 2.79% 2.78% 3.58% 3.80%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.58 0.60 0.82 0.74 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
2
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 58.54%
  • 国内株式 19.3%
  • 国内債券(短期) 8.76%
  • 先進国債券(除く日本) 8.22%
  • 短期金融資産 3.0%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 2.18%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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