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2019年4月19日(金)
基準価格(4/18):
10,753
前日比:
-12(-0.11%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 夢列20
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株式マザーファンド」「日本債券マザーファンド」「日本短期債券マザーファンド」を通じて国内の株式・債券に分散投資する。株式への投資比率は原則として20%とし、2つの債券マザーファンド間の投資比率は、金利情勢等を勘案し機動的に変動させる。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.77% +4.38% +12.92% +34.16% +19.93%
リターン(年率) (解説) -1.77% +1.44% +2.46% +2.98% +1.01%
リスク(年率) (解説) 3.68% 2.80% 2.95% 3.56% 3.81%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.52 0.82 0.81 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内債券 66.59%
  • 国内株式 20.17%
  • 先進国債券(除く日本) 10.36%
  • 短期金融資産 2.88%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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