メニュー
2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
10,876
前日比:
+10(+0.09%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 夢列20
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株式マザーファンド」「日本債券マザーファンド」「日本短期債券マザーファンド」を通じて国内の株式・債券に分散投資する。株式への投資比率は原則として20%とし、2つの債券マザーファンド間の投資比率は、金利情勢等を勘案し機動的に変動させる。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.09% +7.83% +17.07% +23.75% +21.39%
リターン(年率) (解説) +2.09% +2.54% +3.20% +2.15% +1.11%
リスク(年率) (解説) 3.31% 2.57% 2.62% 3.97% 3.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.64 0.99 1.19 0.51 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 58.54%
  • 国内株式 19.3%
  • 国内債券(短期) 8.76%
  • 先進国債券(除く日本) 8.22%
  • 短期金融資産 3.0%
  • 先進国債券(除く日本)(短期) 2.18%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

鈴木亮の視界亮行[映像あり]

9月21日(金)14:18

金融相 仮想通貨の不正流出 「甚だ遺憾」[映像あり]

24日に日米貿易協議 茂木氏とライトハイザー氏

9月21日(金)13:06

  • 発掘ツールはサービスを終了しました。