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2019年1月24日(木)
03313009 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(1/24):
11,342
前日比:
+67(+0.59%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バリュー
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年9月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「三菱UFJ バリューマザーファンド」を通じて日本の株式に投資する。PER・PBR・PCFR等の指標を参考に銘柄を選定。また、バリュエーションに基づいて抽出した銘柄の中から、企業訪問やアナリストの分析等を行い、業種内及び市場平均等と比較して割安な銘柄に投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -20.50% -6.32% +9.77% +93.31% +70.59%
リターン(年率) (解説) -20.50% -2.15% +1.88% +6.81% +2.97%
リスク(年率) (解説) 18.70% 17.78% 17.16% 18.08% 18.51%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.13 -0.03 0.19 0.45 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 97.53%
  • 短期金融資産 2.47%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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