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2018年11月22日(木)
03313003 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/21):
7,652
前日比:
-19(-0.25%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日グロス
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年3月31日
  • 償還日: 2024年12月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株グロース・ファンド・マザーファンド」を主要投資対象とする。主として国内の大型・中型株式の中から収益の成長力が、市場平均と比べて高いと判断される銘柄の中から、主力事業で優位性を持ち、ニュービジネスに対する取組み姿勢等に勝る銘柄を厳選して投資する。RUSSELL/NOMURA Large Cap Growthインデックスをベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.02% +6.05% +35.60% +92.01% -20.93%
リターン(年率) (解説) -7.02% +1.98% +6.28% +6.74% -1.26%
リスク(年率) (解説) 18.87% 15.14% 16.05% 18.28% 19.46%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.21 0.46 0.44 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
2
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 98.77%
  • 短期金融資産 1.23%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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