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2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
11,115
前日比:
+92(+0.83%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LB成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年2月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各種マザーファンドを通じ、国内債券、同株式、外国債券及び同株式へバランスよく分散投資。株式組入比率の上限を70%未満、外貨建資産組入比率の上限を45%未満とする。他のライフ・バランスファンドに比べ、比較的値動きが大きい。原則、為替ヘッジなし。各ファンドは無手数料でスイッチング可能。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +8.48% +14.53% +44.50% +45.15% +34.43%
リターン(年率) (解説) +8.48% +4.63% +7.64% +3.80% +1.61%
リスク(年率) (解説) 8.54% 8.46% 8.33% 11.35% 10.16%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.97 0.57 0.92 0.37 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内株式 35.4%
  • 国内債券 30.21%
  • 先進国株式(除く日本) 20.36%
  • 先進国債券(除く日本) 10.21%
  • 短期金融資産 3.82%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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