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2019年2月23日(土)
基準価格(2/22):
10,648
前日比:
-7(-0.07%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来積極
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年12月2日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.7496 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界の株式・債券を主要投資対象とする。複数のマザーファンドを通じて、日本株式(基本資産配分40%)、日本債券(同27%)、外国株式(同20%)、外国債券(同10%)の4つの資産に分散投資を行う(残りは短期資産3%)。株式への基本資産配分比率は60%する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.20% +7.26% +20.02% +94.01% +69.70%
リターン(年率) (解説) -11.20% +2.36% +3.72% +6.85% +2.67%
リスク(年率) (解説) 11.70% 9.32% 9.18% 10.91% 11.59%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.11 0.30 0.44 0.65 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
1
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内株式 37.55%
  • 国内債券 26.1%
  • 先進国株式(除く日本) 17.06%
  • 先進国債券(除く日本) 12.91%
  • 短期金融資産 5.89%
  • 新興国株式 0.49%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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