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2020年12月1日(火)
03312987 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/30):
6,112
前日比:
+16(+0.26%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユーロソブリ
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 1998年7月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ユーロ・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、EU加盟国の信用度の高い(A格以上)公社債に投資を行う。FTSE欧州世界国債インデックス(円ベース)をベンチマークとする。中長期的な金利・為替見通しに基づき、債券ポートフォリオの国別配分およびデュレーション、通貨別組入比率を決定する。対円で為替ヘッジを行う場合がある。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.45% +0.73% -0.89% +46.99% +66.17%
リターン(年率) (解説) +2.45% +0.24% -0.18% +3.93% +2.31%
リスク(年率) (解説) 9.86% 5.98% 7.30% 9.65% 11.35%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.33 0.07 0.01 0.44 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:欧州債券型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 96.3%
  • 短期金融資産 2.9%
  • 新興国債券 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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