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2020年10月26日(月)
03312178 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/23):
10,821
前日比:
+36(+0.33%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: つみ日TPX
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月16日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.198 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「TOPIXマザーファンド」への投資を通じて、主として東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に採用されている日本の株式に投資を行い、日本の株式市場(TOPIX)(配当込み)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.71% +3.66% --% --% +8.24%
リターン(年率) (解説) +4.71% +1.20% --% --% +2.60%
リスク(年率) (解説) 28.60% 16.08% --% --% 16.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.26 0.15 -- -- 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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