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2020年1月24日(金)
基準価格(1/23):
10,342
前日比:
-2(-0.02%)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スマゴル安成
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2017年2月7日
  • 償還日: 2027年3月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 1.45 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資信託証券を通じ、主として日本を含む世界各国の株式、債券、リートおよび金に分散投資を行う。「金」の投資信託証券には継続的に投資を行い、組入比率の上限については純資産総額の原則50%未満とする。また、「金」の投資信託証券の組入部分については、原則、為替ヘッジを行う。安定性と成長性を重視し、目標リスク水準を、年率標準偏差8%とする。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.72% --% --% --% +16.15%
リターン(年率) (解説) +13.72% --% --% --% +5.43%
リスク(年率) (解説) 5.04% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.59 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 27.5%
  • 国内債券 25.1%
  • 国内株式 19.1%
  • 商品 14.2%
  • 先進国債券(除く日本) 3.8%
  • 外国REIT 3.1%
  • 新興国債券 3.0%
  • 国内REIT 2.8%
  • 短期金融資産 1.1%
  • その他 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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