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2019年7月20日(土)
基準価格(7/19):
5,308
前日比:
-6(-0.11%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米バロプレ毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年7月31日
  • 償還日: 2023年10月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド C - クラス Y (C-USD)」を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等への投資に加えて、円に対する米ドルのコール・オプションの売却によってオプション・プレミアム収入を獲得する、通貨カバード・コール戦略を実質的に活用することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。原則、対円での為替ヘッジをしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.59% +8.85% --% --% +8.42%
リターン(年率) (解説) +0.59% +2.87% --% --% +1.66%
リスク(年率) (解説) 5.08% 4.08% --% --% 4.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.14 0.71 -- -- 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.75%
  • 短期金融資産 2.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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