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2021年10月21日(木)
基準価格(10/20):
9,254
前日比:
+18(+0.19%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジリ円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年9月20日
  • 償還日: 2023年6月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.983 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・リート・マスター・ファンド JPYクラス」を通じて、主として日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているリート等(シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建のリート等)に投資することで、安定したインカムゲインの確保と値上がり益の獲得を目指す。原則として原資産通貨売り/円買いの為替取引により為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.77% +0.51% +11.19% --% +30.15%
リターン(年率) (解説) +5.77% +0.17% +2.14% --% +3.35%
リスク(年率) (解説) 9.65% 16.69% 14.10% --% 12.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.73 0.10 0.23 -- 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(フルヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 外国REIT 98.21%
  • 短期金融資産 1.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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