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2019年9月18日(水)
0331213K : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/17):
4,247
前日比:
-55(-1.28%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トルコ債券H
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月23日
  • 償還日: 2023年7月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.5012 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「トルコ債券オープン マザーファンド」を通じて、トルコ共和国の公社債(国債、政府機関債、社債等)を主要投資対象とする。投資する公社債は取得時において格付けを有するものとし、CCC格相当以下は原則として投資を行わない。公社債の組入比率は高位を保つ。原則として、実質外貨建資産に対して0%-100%の範囲で、適時、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +34.97% -27.55% -41.76% --% -39.88%
リターン(年率) (解説) +34.97% -10.18% -10.25% --% -8.13%
リスク(年率) (解説) 26.98% 25.67% 21.32% --% 19.90%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.12 -0.29 -0.40 -- -0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:ロシア・東欧債券型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 新興国債券 88.7%
  • 短期金融資産 11.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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