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2020年4月9日(木)
03312138 : 新興国債券中南米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(4/8):
5,321
前日比:
+72(+1.37%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: メキ債オヘ無
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月23日
  • 償還日: 2023年8月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.7985 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「メキシコ債券マザーファンド」への投資を通じて、メキシコの公社債(国債、政府機関債、社債等)を実質的な主要投資対象とする。投資する社債は、メキシコの企業が発行する債券とし、原則、取得時においてBBB-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.15% -10.38% -29.59% --% -19.84%
リターン(年率) (解説) -12.15% -3.59% -6.78% --% -3.30%
リスク(年率) (解説) 22.05% 18.66% 17.30% --% 15.90%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.54 -0.10 -0.32 -- -0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年3月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 92.5%
  • 短期金融資産 7.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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