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2022年9月28日(水)
基準価格(9/27):
31,746
前日比:
-14(-0.04%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国株式)
2022年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: プレミア株無
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年2月17日
  • 償還日: 2037年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.98 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン マザーファンド」を通じて、世界各国のプレミアム企業の株式に投資する。プレミアム企業とは、高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業を指す。原則、厳選した20-40銘柄に集中投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.02% +52.82% +86.69% +314.02% +323.83%
リターン(年率) (解説) +10.02% +15.18% +13.30% +15.27% +14.74%
リスク(年率) (解説) 19.34% 13.60% 13.31% 14.22% 14.43%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.80 1.11 1.01 1.07 1.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年8月末時点)

R&I分類:国際株コア型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 96.6%
  • 短期金融資産 3.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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