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2019年9月20日(金)
03312128 : 海外REIT北米 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/19):
11,607
前日比:
-17(-0.15%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 三菱UFJ国際投信
  • QUICK投信分類: 海外REIT北米-為替リスクあり
  • QUICK略称: 米国リートファンドB<ヘッジなし>(毎月)
  • 愛称: アメリカンストリート
  • 日経略称: 米国リートB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年8月8日
  • 償還日: 2022年6月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.6524 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「GIM・USリート・ファンドF(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、米国の不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得及び配当等収益の確保をめざす。余裕資金の運用については、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.31% +19.06% +45.70% --% +131.51%
リターン(年率) (解説) +11.31% +5.99% +7.82% --% +12.74%
リスク(年率) (解説) 16.13% 13.50% 15.73% --% 15.18%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.78 0.50 0.55 -- 0.85

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 外国REIT 96.63%
  • 短期金融資産 3.37%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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