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2019年8月23日(金)
基準価格(8/22):
12,193
前日比:
+33(+0.27%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トレンドアロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年3月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.1704 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」を通じて、主に先進国の国債、世界各国の上場投資信託(株式・債券・REIT・コモディティ)等に投資する。先物取引も利用する。機動的な資産配分と市場のダウンサイド・リスク低減のためのリスク・マネジメントを組合わせることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指す(ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略)。原則、対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.33% +3.89% +5.05% --% +22.08%
リターン(年率) (解説) -0.33% +1.28% +0.99% --% +2.76%
リスク(年率) (解説) 6.81% 5.81% 5.86% --% 5.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 0.25 0.19 -- 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年2月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 36.26%
  • 先進国株式(除く日本) 23.88%
  • 国内債券 10.6%
  • 新興国債券 10.01%
  • 世界REIT 7.93%
  • 新興国株式 6.45%
  • 短期金融資産 4.07%
  • 国内株式 0.5%
  • 商品 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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