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2021年5月18日(火)
基準価格(5/17):
10,895
前日比:
+60(+0.55%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2021年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トレンドアロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年3月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.183 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイナミック・マルチアセット・プラス・ファンド(JPY)」を通じて、主に先進国の国債、世界各国の上場投資信託(株式・債券・REIT・コモディティ)等に投資する。先物取引も利用する。機動的な資産配分と市場のダウンサイド・リスク低減のためのリスク・マネジメントを組合わせることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指す(ダイナミック・マルチアセット・プラス戦略)。原則、対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.17% -11.46% -4.29% --% +9.05%
リターン(年率) (解説) +1.17% -3.97% -0.87% --% +0.96%
リスク(年率) (解説) 1.78% 8.79% 7.34% --% 6.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.68 -0.42 -0.08 -- 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年4月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(標準)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 国内債券 94.45%
  • 先進国債券(除く日本) 4.55%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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