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2018年11月15日(木)
0331211K : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/14):
8,224
前日比:
+77(+0.95%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年8月19日
  • 償還日: 2027年2月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インド債券オープン マザーファンド」への投資を通じて、インドの公社債、及び国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.55% -3.52% +33.83% --% +41.80%
リターン(年率) (解説) -11.55% -1.19% +6.00% --% +4.99%
リスク(年率) (解説) 8.78% 9.99% 10.34% --% 13.89%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.49 -0.07 0.61 -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 新興国債券 97.4%
  • 短期金融資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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