メニュー
2018年9月19日(水)
0331211K : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/18):
8,014
前日比:
-97(-1.20%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インド債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年8月19日
  • 償還日: 2027年2月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インド債券オープン マザーファンド」への投資を通じて、インドの公社債、及び国際機関債を主要投資対象とする。インド・ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合、実質的にインド・ルピー建となるように為替取引を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.94% +0.75% +50.95% --% +42.68%
リターン(年率) (解説) -9.94% +0.25% +8.58% --% +5.21%
リスク(年率) (解説) 8.60% 10.14% 10.87% --% 14.05%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.17 0.07 0.81 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年5月31日現在)

  • 新興国債券 96.4%
  • 短期金融資産 3.6%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,760.96 +340.42
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,600 +320
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。