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2018年11月18日(日)
基準価格(11/16):
18,165
前日比:
-15(-0.08%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: eバ波乗
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2011年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンド等を通じて、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)含む)、公社債及び不動産投資信託証券(リート)に実質的に投資する。投資にあたっては、トレンドフォロー戦略を活用し、機動的に資金を配分する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.56% +6.35% +21.36% --% +79.96%
リターン(年率) (解説) -1.56% +2.07% +3.95% --% +8.76%
リスク(年率) (解説) 8.45% 6.79% 7.55% --% 9.95%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.30 0.33 0.54 -- 0.87

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 28.49%
  • 外国REIT 12.63%
  • 国内REIT 12.54%
  • 先進国債券(除く日本) 12.52%
  • 新興国債券 12.12%
  • 国内債券 8.49%
  • 短期金融資産 4.62%
  • 国内株式 4.31%
  • 新興国株式 4.28%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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