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2021年10月21日(木)
基準価格(10/21):
9,398
前日比:
-11(-0.12%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Pニューワ円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年2月16日
  • 償還日: 2025年11月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託である「ピムコ エマージング ボンド (エン・ヘッジド) インカム ファンド」への投資を通じて、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等を実質的な主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.10% +10.60% +8.70% +33.60% +36.77%
リターン(年率) (解説) +4.10% +3.42% +1.68% +2.94% +3.00%
リスク(年率) (解説) 4.44% 11.22% 9.26% 8.14% 8.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.23 0.36 0.23 0.39 0.40

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国債券 99.8%
  • 短期金融資産 0.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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