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2019年10月17日(木)
基準価格(10/16):
9,045
前日比:
-17(-0.19%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 国際機関債為
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年11月15日
  • 償還日: 2022年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.583 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とする。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.40% +2.60% +8.74% --% +15.66%
リターン(年率) (解説) +6.40% +0.86% +1.69% --% +1.66%
リスク(年率) (解説) 2.45% 2.69% 2.75% --% 2.88%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.51 0.33 0.60 -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.7%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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