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2021年10月24日(日)
基準価格(10/22):
9,295
前日比:
-62(-0.66%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 貨新興米
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年4月28日
  • 償還日: 2024年4月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.672 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託である「ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド A-クラスJ(USD)」への投資を通じて、米ドル建ての新興経済国の政府及び政府機関等の発行する債券等に投資する。保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行わない。運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.96% +15.08% +31.73% +117.87% +121.26%
リターン(年率) (解説) +10.96% +4.79% +5.67% +8.10% +6.61%
リスク(年率) (解説) 5.25% 12.26% 10.39% 10.36% 10.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.01 0.45 0.59 0.80 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国債券 92.07%
  • 先進国債券(除く日本) 6.93%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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