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2021年11月30日(火)
03312091 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/29):
21,631
前日比:
-202(-0.93%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジパシ年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2009年1月16日
  • 償還日: 2024年1月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・パシフィック・ソブリン・オープン マザーファンド」への投資を通じて、主に日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券及び準ソブリン債券に投資する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.52% +18.57% +24.54% +75.34% +122.21%
リターン(年率) (解説) +6.52% +5.84% +4.49% +5.78% +6.46%
リスク(年率) (解説) 5.05% 7.22% 6.40% 9.29% 9.85%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.28 0.82 0.72 0.65 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 新興国債券 69.3%
  • 先進国債券(除く日本) 23.9%
  • 外国債券 2.8%
  • 分類不可 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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