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2019年8月24日(土)
0331207A : 国内債券 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(8/23):
12,561
前日比:
-14(-0.11%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ァ国内債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2484 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)、海外の株式・債券・不動産投資信託証券(リート)の6ファンドで構成されているうちの1つ。NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債へ投資する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.69% +0.28% +8.99% +20.21% +24.48%
リターン(年率) (解説) +2.69% +0.09% +1.74% +1.86% +1.88%
リスク(年率) (解説) 1.66% 1.43% 1.78% 1.66% 1.79%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.37 0.07 0.95 1.04 0.94

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 国内債券 99.6%
  • 先進国債券(除く日本) 0.3%
  • 短期金融資産 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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