メニューを閉じる
2020年3月29日(日)
基準価格(3/27):
3,810
前日比:
+12(+0.32%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国債
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年8月14日
  • 償還日: 2022年6月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「新興国現地通貨建債券ファンドF(適格機関投資家専用)」及び「マネー・マーケット・マザーファンド」への投資を通じて、新興国の現地通貨建ての国債及び国際機関債等に投資する。投資適格の信用力(BBB-格相当以上)を持つ債券を中心に、厳選した10ヵ国に分散投資を行い、リスク低減を図る。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.76% -0.34% -12.78% +18.05% +3.10%
リターン(年率) (解説) -0.76% -0.11% -2.70% +1.67% +0.24%
リスク(年率) (解説) 9.56% 9.35% 10.12% 12.97% 14.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.07 0.03 -0.22 0.18 0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 新興国債券 95.44%
  • 短期金融資産 4.56%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World