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2020年4月5日(日)
基準価格(4/3):
8,611
前日比:
+54(+0.63%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2020年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 地球バラ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年3月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.74 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の株式・債券といった伝統的資産のみならず、不動産投資信託・絶対収益追求型運用といったオルタナティブ資産を加えた幅広い投資対象に分散投資するファンド・オブ・ファンズ。成長性が期待される株式と、安定した利子収入が期待される債券をバランスよく組み入れる。他に「分配型」、「株式重視型」があり、各ファンド間でスイッチング可能。三菱アセット・ブレインズから助言。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.52% -1.02% -2.90% +54.23% +13.82%
リターン(年率) (解説) -8.52% -0.34% -0.59% +4.43% +1.00%
リスク(年率) (解説) 15.92% 9.55% 9.63% 10.60% 12.82%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.51 0.01 -0.02 0.45 0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 22.26%
  • 先進国債券(除く日本) 18.29%
  • 国内債券 10.01%
  • 外国REIT 9.73%
  • その他資産 9.7%
  • 国内株式 9.25%
  • 新興国債券 5.16%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 4.9%
  • 新興国株式 4.7%
  • その他 6.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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