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2021年12月6日(月)
基準価格(12/3):
16,720
前日比:
+32(+0.19%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: D海債イ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2006年5月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、日本を除く世界主要国の公社債への投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.92% +12.84% +18.08% +79.56% +67.42%
リターン(年率) (解説) +3.92% +4.11% +3.38% +6.03% +3.38%
リスク(年率) (解説) 4.59% 3.42% 4.30% 7.43% 8.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.89 1.20 0.80 0.82 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.4%
  • 短期金融資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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