メニューを閉じる
2019年1月20日(日)
基準価格(1/18):
6,371
前日比:
-6(-0.09%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国債券)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマボB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年3月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託「ピムコ エマージング ボンド(エン・ヘッジド) インカム ファンド」を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に投資する。ポートフォリオの平均デュレーションは3年以上8年以内で調整され、原則公社債取得時の格付けはCCC-格相当以上を有し、ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上を維持。原則為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.87% +8.93% +7.77% +61.67% +55.30%
リターン(年率) (解説) -6.87% +2.89% +1.51% +4.92% +3.25%
リスク(年率) (解説) 4.09% 5.55% 5.94% 6.39% 7.66%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.71 0.54 0.27 0.76 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
5
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国債券 95.42%
  • 先進国債券(除く日本) 4.08%
  • 短期金融資産 0.5%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World