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2018年11月15日(木)
基準価格(11/14):
6,315
前日比:
-12(-0.19%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマボB
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年3月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託「ピムコ エマージング ボンド(エン・ヘッジド) インカム ファンド」を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に投資する。ポートフォリオの平均デュレーションは3年以上8年以内で調整され、原則公社債取得時の格付けはCCC-格相当以上を有し、ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上を維持。原則為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.56% +6.25% +5.51% +77.91% +55.42%
リターン(年率) (解説) -6.56% +2.04% +1.08% +5.93% +3.30%
リスク(年率) (解説) 4.04% 5.70% 6.04% 6.71% 7.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.46 0.38 0.20 0.87 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 新興国債券 95.82%
  • 国内債券 3.88%
  • 短期金融資産 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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