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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
8,520
前日比:
+29(+0.34%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オスイン
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2003年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

高格付けの豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行わない。運用指図に関する権限は、UBSアセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッドに委託する。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.41% -0.14% +9.05% +39.47% +112.24%
リターン(年率) (解説) -5.41% -0.05% +1.75% +3.38% +5.17%
リスク(年率) (解説) 7.41% 8.27% 8.46% 13.88% 12.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.71 0.03 0.24 0.30 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年4月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 93.19%
  • 分類不可 6.81%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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