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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
7,512
前日比:
+39(+0.52%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: エマソブ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年8月8日
  • 償還日: 2023年8月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6956 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド」を通じて、エマージング・カントリー(新興国)が米国市場等で発行する米ドル建のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資。同債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指す。J.P. Morgan EMBI Global Diversified(円換算)をベンチマークとする。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.87% +5.55% +44.09% +83.88% +157.60%
リターン(年率) (解説) -2.87% +1.82% +7.58% +6.28% +6.51%
リスク(年率) (解説) 8.01% 8.20% 8.42% 12.74% 11.63%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.33 0.26 0.90 0.53 0.59

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 新興国債券 94.7%
  • 短期金融資産 4.3%
  • 先進国債券(除く日本) 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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