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2018年11月20日(火)
基準価格(11/19):
13,056
前日比:
-24(-0.18%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MV40
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年12月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.7388 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界各国の株式及び公社債に投資するファンドに投資するファンドオブファンズ。ラッセル・インベストメント株式会社が設定・運用を行う複数のファンドを主要投資対象とする。日本株30%、外国株10%、日本債券29%、外国債券30%、短期金融商品1%の比率配分として基準ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.48% +5.04% +21.70% +69.35% +60.34%
リターン(年率) (解説) -3.48% +1.65% +4.01% +5.41% +2.68%
リスク(年率) (解説) 5.75% 5.57% 6.33% 7.30% 7.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.54 0.32 0.64 0.74 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 31.96%
  • 国内株式 29.98%
  • 国内債券 26.76%
  • 先進国株式(除く日本) 9.91%
  • 短期金融資産 1.39%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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