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2021年10月26日(火)
0331200B : 国内株式中小型 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(10/25):
32,967
前日比:
-171(-0.52%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 公開ベンチャ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年11月30日
  • 償還日: 2027年11月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「いちよし 公開ベンチャー・マザーファンド」を通じて、日本の取引所に上場されている中小型株式(新興市場含む)の中から、企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される銘柄を中心に投資する。公開ベンチャーを中心とした投資を行う。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選定を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.08% +11.74% +85.82% +462.65% +289.35%
リターン(年率) (解説) +13.08% +3.77% +13.19% +18.86% +6.74%
リスク(年率) (解説) 16.49% 25.47% 20.82% 19.76% 20.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.08 0.27 0.70 0.98 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月30日現在)

  • 国内株式 97.7%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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