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2019年1月22日(火)
基準価格(1/22):
10,305
前日比:
-17(-0.16%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: LB安成
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年2月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各種マザーファンドを通じ、国内債券、同株式、外国債券及び同株式へバランスよく分散投資。株式組入比率の上限を60%未満、外貨建資産組入比率の上限を40%未満とする。ライフ・バランスファンド(成長型)に比べ、値動きの大きさを抑制。原則、為替ヘッジなし。各ファンドは無手数料でスイッチング可能。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.23% +2.25% +14.55% +58.76% +23.19%
リターン(年率) (解説) -7.23% +0.74% +2.75% +4.73% +1.11%
リスク(年率) (解説) 8.96% 7.49% 7.40% 8.49% 8.50%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.79 0.14 0.40 0.57 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 国内債券 37.74%
  • 国内株式 31.85%
  • 先進国株式(除く日本) 15.93%
  • 先進国債券(除く日本) 10.16%
  • 短期金融資産 4.32%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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