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2020年4月1日(水)
基準価格(3/31):
10,550
前日比:
-49(-0.46%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ふくふく
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.122 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株式マザーファンド」及び「日本短期債券マザーファンド」を主要投資対象とする。投資比率は50%程度ずつで、前者はTOPIXをベンチマークとし、国内の株式に投資。後者はNOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、A格相当以上の債券に投資する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.57% +5.35% +10.64% +57.50% +74.22%
リターン(年率) (解説) +0.57% +1.75% +2.04% +4.65% +2.66%
リスク(年率) (解説) 7.88% 8.18% 8.50% 9.32% 10.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.25 0.28 0.52 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
2
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年9月30日現在)

  • 国内株式 49.4%
  • 国内債券 45.5%
  • 短期金融資産 5.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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