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2018年9月27日(木)
基準価格(9/26):
11,893
前日比:
+67(+0.57%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ふくふく
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.1016 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本株式マザーファンド」及び「日本短期債券マザーファンド」を主要投資対象とする。投資比率は50%程度ずつで、前者はTOPIXをベンチマークとし、国内の株式に投資。後者はNOMURA-BPI短期インデックスをベンチマークとし、A格相当以上の債券に投資する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.46% +16.72% +38.40% +44.79% +86.16%
リターン(年率) (解説) +7.46% +5.29% +6.72% +3.77% +3.21%
リスク(年率) (解説) 8.59% 7.41% 7.20% 10.20% 11.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.88 0.73 0.93 0.40 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
3
3年
3
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 国内株式 47.22%
  • 国内債券 39.37%
  • 先進国債券(除く日本) 9.22%
  • 短期金融資産 4.19%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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