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2018年9月25日(火)
基準価格(9/21):
6,202
前日比:
+43(+0.70%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 受取物語
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1998年7月31日
  • 償還日: 2023年7月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とする。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.73% -2.27% +34.84% +67.64% +122.35%
リターン(年率) (解説) -4.73% -0.76% +6.16% +5.30% +4.06%
リスク(年率) (解説) 7.28% 7.38% 8.16% 10.23% 11.50%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.61 -0.07 0.76 0.54 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 新興国債券 86.66%
  • 先進国債券(除く日本) 11.98%
  • 短期金融資産 1.36%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
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