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2019年2月18日(月)
基準価格(2/15):
6,108
前日比:
-29(-0.47%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 受取物語
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 1998年7月31日
  • 償還日: 2023年7月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

米ドル建てエマージング・カントリー公社債を主要投資対象とする。各国のファンダメンタルズ分析とクレジット・リスク分析に基づく銘柄選定を基本とする。シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.19% -1.56% +26.04% +104.82% +123.37%
リターン(年率) (解説) -3.19% -0.52% +4.74% +7.43% +4.00%
リスク(年率) (解説) 7.88% 7.1