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2018年11月19日(月)
基準価格(11/16):
12,373
前日比:
+10(+0.08%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Gバラン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1998年3月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.214 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産に投資する。原則としてBNYメロン・アセット・マネジメント・ノースアメリカ・コーポレーションのGTAAモデルを活用し株式、債券、短期金融資産についてのアセット・アロケーション、カントリーアロケーション及び為替ヘッジ比率を決定する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.89% +4.67% +21.45% +82.96% +65.01%
リターン(年率) (解説) -2.89% +1.53% +3.96% +6.23% +2.46%
リスク(年率) (解説) 6.19% 4.99% 6.30% 7.80% 9.21%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.50 0.33 0.64 0.79 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 45.17%
  • 先進国株式(除く日本) 36.34%
  • 国内株式 10.91%
  • 短期金融資産 7.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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