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2018年11月13日(火)
0331197C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(11/12):
15,486
前日比:
+13(+0.08%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 11月12日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経平均
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1997年12月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0.54 %
  • 実質信託報酬: 0.6696 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日経225マザーファンド」を通じて、原則として、日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄に等株数投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.01% +19.47% +62.94% +190.16% +52.64%
リターン(年率) (解説) +1.01% +6.11% +10.26% +11.24% +2.05%
リスク(年率) (解説) 17.61% 15.39% 15.93% 18.11% 19.30%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.05 0.46 0.69 0.67 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 99.98%
  • 分類不可 0.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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