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2018年9月21日(金)
03311946 : 国内株式中小型 運用会社 : 三菱UFJ国際
基準価格(9/20):
19,028
前日比:
+3(+0.02%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jオプン
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1994年6月30日
  • 償還日: 2024年6月28日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.3176 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所に上場されている株式のうち、小型株を主要投資対象とする。独自のサービス・技術等を持つ日本の中堅企業の中から、今後一段の成長が期待される銘柄を選定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +15.99% +85.49% +190.21% +314.80% --%
リターン(年率) (解説) +15.99% +22.87% +23.75% +15.29% --%
リスク(年率) (解説) 20.63% 14.65% 13.54% 18.76% 21.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.78 1.49 1.65 0.85 --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年4月28日現在)

  • 国内株式 95.42%
  • 短期金融資産 4.58%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,869.93 +195.00
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,750 +290
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