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2020年4月1日(水)
基準価格(3/31):
7,497
前日比:
+11(+0.15%)
2020年2月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 実りの定期便
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2018年4月12日
  • 償還日: 2028年3月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「インカムバランス・マザーファンド」への投資を通じ、先進国(日本を含む)の国債や株式、投資適格債、ハイ・イールド債、不動産投資信託証券、バンクローン、不動産担保証券等および新興国の国債を投資対象とする上場投資信託証券に投資を行う。価格下落リスクに配慮しつつ、安定的な利回り(年率4%程度)の獲得をめざして資産配分を行う。一部為替ヘッジ。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年2月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.50% --% --% --% -6.80%
リターン(年率) (解説) -6.50% --% --% --% -3.77%
リスク(年率) (解説) 14.33% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.34 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年2月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年12月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 81.38%
  • 先進国債券(除く日本) 16.42%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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