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2019年11月22日(金)
基準価格(11/21):
8,763
前日比:
-56(-0.63%)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪ドル年1回
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月30日
  • 償還日: 2027年5月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等に分散投資を行う。ポートフォリオの平均格付は原則、AA-格相当以上を維持することとし、ポートフォリオの平均デュレーションは原則、ベンチマーク(ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(0-3年、円換算ベース))±1年以内の範囲で調整する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.79% --% --% --% -10.57%
リターン(年率) (解説) -3.79% --% --% --% -5.03%
リスク(年率) (解説) 9.87% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.41 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 91.47%
  • 短期金融資産 8.53%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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