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2019年11月22日(金)
基準価格(11/21):
10,470
前日比:
-5(-0.05%)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: CBあり1609
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月15日
  • 償還日: 2020年9月18日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.078 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「世界好利回りCBマザーファンド2016-09」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の転換社債(CB)等に投資を行う。銘柄選定にあたっては、投資対象地域の分散、信用リスク、価格水準、残存期間、流動性等を勘案しつつ、世界のCB市場において相対的に利回りが高いと判断される銘柄に投資を行うことを基本とする。原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.18% +4.99% --% --% +4.82%
リターン(年率) (解説) +1.18% +1.64% --% --% +1.54%
リスク(年率) (解説) 1.60% 2.15% --% --% 2.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.76 -- -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 外国CB 93.89%
  • 短期金融資産 3.8%
  • 世界CB 2.31%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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