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2019年10月24日(木)
基準価格(10/23):
9,867
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: トレンドナビ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年8月30日
  • 償還日: 2021年7月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.65 %
  • 実質信託報酬: 1.034 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主に日本を含む先進国の国債等並びに、世界各国の株式、債券、不動産投資信託および商品等を実質的な投資対象とするETF等並びに世界各国の有価証券先物取引に係る権利等に投資。目標リスク水準に基づき、投資対象資産の価格トレンドに応じた定期的な資産配分を行なうことを基本とする。原則、為替ヘッジを行なう。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.21% -0.86% --% --% -0.97%
リターン(年率) (解説) +2.21% -0.29% --% --% -0.32%
リスク(年率) (解説) 2.00% 2.41% --% --% 2.38%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.21 -0.11 -- -- -0.12

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券 67.2%
  • 新興国債券 9.7%
  • 世界REIT 9.7%
  • 先進国株式 6.1%
  • 短期金融資産 4.1%
  • 先進国ハイイールド債券 1.9%
  • 新興国株式 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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